Option Trading Real Beispiel

Stock Optionen - was Sie lernen, indem Sie diesen Artikel im Detail lesen Es gibt zwei derivative Instrumente, die jeder Investor wissen muss - Futures und Optionen. In diesem Beitrag werde ich die beiden verschiedenen Arten von Optionen - Put Option und Call Option beginnend mit einem Beispiel zu erklären. Wenn du dieses Buch liest, hoffe ich, dass du den Unterschied und die Konzepte, die den folgenden vier Arten von Optionshandel zugrunde liegen, verstanden hat. Kauf einer Anrufoption. Selling a Call Option (auch manchmal als Call-Option genannt). Kauf einer Put-Option. Selling a Put Option (auch manchmal als Schreiben einer Put Option). Ob es sich um Aktienoptionen oder Rohstoffoptionen handelt, das zugrunde liegende Konzept ist das gleiche. Lasst uns also beginnen, ein Beispiel zu verstehen. Einfache Anrufoption Beispiel - Wie Anrufoption funktioniert Angenommen, Sie interessieren sich für den Kauf von 100 Aktien eines Unternehmens. Um dieses Beispiel willen sagen wir, dass das Unternehmen Coca Cola ist und der aktuelle Preis für seine Aktie 50 ist. Doch anstatt nur die Aktien vom Markt zu kaufen, was Sie tun, ist das folgende: Sie kontaktieren Ihren Freund John und sagen ihm Hey John, ich denke an den Kauf von 100 Aktien von Coca Cola von Ihnen zu dem Preis von 52. Allerdings möchte ich entscheiden, ob es tatsächlich kaufen oder nicht am Ende dieses Monats. Wäre das in Ordnung. Natürlich ist das, was du im Sinn hast, das folgende. Wenn der Aktienkurs über 52 steigt, dann kaufst du die Aktien von John bei 52, in welchem ​​Fall du durch den Kauf von John bei 52 und den Verkauf auf dem Markt zu dem Preis, der über 52 ist, gewinnen wird. John wird bei einem Verlust in dieser Situation. Wenn der Aktienkurs unter 52 bleibt, dann werden Sie einfach nicht die Aktien von ihm kaufen. Immerhin, was Sie John fragen, ist die Möglichkeit, diese Aktien von ihm zu kaufen - Sie machen keine Verpflichtung. Um die oben genannten Deal Fair aus der Sicht von John Sie zustimmen, um John 2 pro Aktie zu zahlen, d. H. 200 insgesamt. Dies ist die (Risiko) Prämie oder das Geld, das Sie bezahlen John für das Risiko, das er bereit ist zu nehmen - das Risiko, in einem Verlust zu sein, wenn der Preis über 52 steigt. John wird dieses Geld behalten, unabhängig davon, ob Sie Ihre Wahl ausüben Voraus mit dem Deal oder nicht. Der Preis von 52, an dem Sie kaufen möchten (oder lieber die Möglichkeit haben zu kaufen), wird die Aktie als der Ausübungspreis dieses Deals bezeichnet. Angebote dieser Art haben einen Namen - sie heißen eine Call Option. John verkauft (oder schreibt) die Call-Option an Sie für einen Preis von 2 pro Aktie. Sie kaufen die Call-Option. John, der Verkäufer der Call-Option hat die Verpflichtung, seine Aktien zu verkaufen, auch wenn der Preis über 52 steigt, in diesem Fall würden Sie es definitiv von ihm kaufen. Sie auf der anderen Seite sind der Käufer der Call-Option und haben keine Verpflichtung - Sie haben einfach die Möglichkeit, die Aktien zu kaufen. Simple Put Option Beispiel - Wie Put Option funktioniert Lassen Sie uns eine Situation, wo jetzt John will die Option, Sie zu verkaufen Seine 100 Aktien von Coca Cola bei 48. Er verpflichtet sich, Ihnen 2 pro Aktie zu zahlen, um in der Lage sein, die Möglichkeit zu haben, Ihnen seine 100 Aktien am Ende des Monats zu verkaufen. Natürlich, was er im Sinn hat, ist, dass er sie an Sie verkaufen wird, wenn der Preis unter 48 fällt, in diesem Fall werden Sie mit einem Verlust durch den Kauf der Aktien von ihm zu einem Preis über dem Marktpreis und er wird relativ besser sein Anstatt den Marktanteil zu verkaufen. Die 2, die er bereit ist, Sie zu bezahlen, ist alles, was Sie halten, unabhängig davon, ob John die Option ausübt oder nicht. Es ist die Risikoprämie. In diesem Fall kauft John eine Put-Option von dir. Sie schreiben oder verkaufen eine Put-Option an John. 48 ist der Ausübungspreis der Put Option. In diesem Fall haben Sie den Verkäufer oder Schriftsteller der Put Option die Verpflichtung, die Aktien zum Ausübungspreis zu kaufen. John, der Käufer der Put Option hat die Möglichkeit, die Aktien an Sie zu verkaufen. Er hat keine Verpflichtung. Unterschied zwischen obigen Optionsbeispielen und Real-Life-Optionen Die obigen Beispiele veranschaulichen die grundlegenden Ideen, die zugrunde liegen, einen Anruf schreiben, einen Anruf kaufen, einen Put-and-Selling-Setzen schreiben. Im wirklichen Leben verkaufst du (oder schreibe) und kaufe Anrufverstärkungsoptionen direkt an der Börse anstatt informell mit deinem Freund umzugehen. Hier sind einige wichtige Punkte, um über echte Leben Optionen Handel zu erinnern. Optionshandel wird direkt oder automatisch an der Börse durchgeführt, Sie beschäftigen sich nicht persönlich. Die Börse fungiert als Garant, um sicherzustellen, dass das Geschäft durchläuft. Jeder Optionsvertrag für einen bestimmten Bestand hat eine angegebene LOT SIZE. Beschlossen durch die börse Die Schriftsteller oder Verkäufer von Call und the Put Option sind diejenigen, die das Risiko einnehmen und daher Margin Betrag an die Börse als Garantieform zahlen müssen. Dies ist genau wie die Marge Geld, das Sie zahlen beim Kauf oder Verkauf eines Futures-Kontraktes und wie in der Post auf Futures-Handel erklärt. Die Käufer von Call and Put Optionen auf der anderen Seite sind kein Risiko. Sie zahlen keine Marge. Sie zahlen einfach die Optionen Prämie. Beispiele für Situationen, in denen Optionen gehandelt werden Warum kaufen Optionen anstatt den Kauf der zugrunde liegenden Aktien oder Ware gibt es mehrere Situationen, in denen Kauf oder Schreiben einer Option helfen kann. Hier sind einige Beispiele (aber bitte beachten Sie, Optionen Handel ist sehr gefährlich und wenn Sie wissen, was Sie tun, sollten Sie es vermeiden) Wenn Sie spekulieren, dass der Preis für eine Aktie steigen wird, kaufen Sie eine Call-Option. Dies ist nur spekulativer Handel im Falle von Optionen. Letzten Monat hatte ich Geld beiseite gelegt, um den Vorrat zu kaufen, der für Rs verkaufte. 55. Ich war bereit, es für bis zu Rs zu kaufen. 60. Allerdings gab es eine Möglichkeit, dass der Preis stark fallen könnte. Allerdings wollte ich nicht nur abwarten und sehen, ob der Preis fällt, ja, wenn der Preis steigt scharf So was ich tat, war, eine Call-Option für den Ausübungspreis Rs zu kaufen. 60 und warte auf einen Monat. Wenn der Preis steigt, bekomme ich noch die Lager bei Rs. 60 (eine kleine Prämie, die ich bezahlt habe, um die Option zu kaufen). Wenn der Preis während dieses Monats stark abfällt, bekomme ich die Ware noch günstiger zu kaufen. Ich verwende in der Regel diese Strategie, die das Risiko in Situationen begrenzt, in denen ich einige Vorfreude auf Marktbewegungen habe. Wenn Sie eine Aktie haben, deren aktueller Preis 50 ist. Sie haben beschlossen, es zu verkaufen, wenn der Preis über 52 steigt, wenn nicht dann halten Sie es. In diesem Fall können Sie davon profitieren, indem Sie eine Call-Option für den Basispreis von 52 schreiben. Um mehr über diese Situation und das Beispiel zu erfahren, lesen Sie den abgedeckten Anruf. (Anmerkung zu Anfängern: Schreiben von Optionen ist noch gefährlicher als Kaufoptionen). Weiterlesen auf Options Trading Es gibt noch einige Details zu erklären, wie die Optionen wirklich funktionieren, verschiedene Optionen Trading-Strategien und Beispiele, erweiterte Konzepte wie Option Griechen. Und einige dos und donts über Optionenhandel. Diese werden in den auf der rechten Spalte dieser Seite aufgelisteten Beiträgen erläutert. Wenn Sie noch Fragen oder zusätzliche Bemerkungen haben, zögern Sie bitte nicht, in einem Kommentar zu fragen. Sie können auch gerne die kostenlose Option griechischen Rechner herunterladen. Ein Must-Have-Tool für jeden Investor. Andere MÜSSEN Pfosten auf Optionen und Option griechen Aktienmarkt-Derivate: Futures, OptionsCall Options Eine Call-Option gibt dem Eigentümer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den Basiswert (Futures-Kontrakt) zum angegebenen Ausübungspreis am oder vor dem Verfallsdatum zu erwerben. Sie heißen Call-Optionen, weil der Käufer der Option den zugrunde liegenden Vermögenswert vom Verkäufer der Option abrufen kann. Um dieses Recht oder die Wahl zu haben, macht der Käufer eine Zahlung an den Verkäufer, der eine Prämie genannt wird. Diese Prämie ist die meisten, die der Käufer verlieren kann, da der Verkäufer niemals mehr Geld verlangen kann, sobald die Option gekauft ist. Der Käufer hofft dann, dass der Preis der Ware oder Futures nach oben verschoben wird, weil das den Wert seiner Call-Option erhöhen sollte, so dass er es später für einen Gewinn verkaufen kann. Lasst uns ein paar Beispiele anschauen, um zu erklären, wie ein Anruf funktioniert. Real Estate Call Option Beispiel Lets verwenden ein Land Option Beispiel, wo Sie wissen, eine Farm, die einen aktuellen Wert von 100.000 hat, aber es gibt eine Chance, dass es drastisch drastisch innerhalb des nächsten Jahres, weil Sie wissen, dass eine Hotelkette denkt an den Kauf der Eigentum für 200.000 zu einem riesigen Hotel dort zu bauen. So nimmst du den Besitzer des Landes, ein Bauer, und sag ihm, dass du die Möglichkeit hast, das Land von ihm im nächsten Jahr für 120.000 zu kaufen und du bezahlst ihm 5.000 für dieses Recht oder die Option. Die 5.000 oder Prämie, geben Sie dem Besitzer ist seine Entschädigung für ihn aufgeben das Recht, das Eigentum über das nächste Jahr an jemand anderes zu verkaufen und verlangt, dass er es Ihnen für 120.000 zu verkaufen, wenn Sie so wählen. Ein paar Monate später nähert sich die Hotelkette dem Bauer und sagt ihm, dass sie die Immobilie für 200.000 kaufen werden. Leider muss er für den Bauer informieren, dass er es nicht an sie verkaufen kann, weil er die Option an Sie verkauft hat. Die Hotelkette dann nähert sich Ihnen und sagt, sie wollen, dass Sie ihnen das Land für 200.000 verkaufen, da Sie jetzt die Rechte an den Verkaufen Verkauf haben. Sie haben jetzt zwei Möglichkeiten, um Ihr Geld zu machen. In der ersten Wahl können Sie Ihre Option ausüben und die Immobilie für 120.000 vom Landwirt kaufen und umdrehen und an die Hotelkette für 200.000 für einen Gewinn von 75.000 verkaufen. 200.000 von der Hotelkette mdash120,000 zum Landwirt mdash5,000 für den Preis der Option Leider haben Sie nicht 120.000, um die Eigenschaft zu kaufen, also sind Sie mit der zweiten Wahl gelassen. Die zweite Wahl erlaubt Ihnen, die Option direkt an die Hotelkette für einen schönen Gewinn zu verkaufen und dann können sie die Option ausüben und das Land vom Landwirt kaufen. Wenn die Option ermöglicht es dem Inhaber, die Immobilie für 120.000 zu kaufen und die Immobilie ist jetzt 200.000 wert, dann muss die Option mindestens 80.000 wert sein, was genau das ist, was die Hotelkette bereit ist, Sie dafür zu bezahlen. In diesem Szenario machst du noch 75.000. 80.000 aus der Hotelkette mdash5000 bezahlt für die Option In diesem Beispiel ist jeder glücklich. Der Bauer bekam 20.000 mehr, als er dachte, das Land sei plus 5.000 wert für die Option, die ihm einen 25.000 Gewinn nutzte. Die Hotelkette bekommt die Eigenschaft für den Preis, den sie bereit waren zu zahlen und können jetzt ein neues Hotel bauen. Sie haben 75.000 auf einer begrenzten Risikoinvestition von 5.000 wegen Ihrer Einsicht gemacht. Dies ist die gleiche Wahl, die Sie in den Rohstoff - und Futures-Optionsmärkten machen werden, die Sie handeln. Sie werden in der Regel nicht ausüben Ihre Option und kaufen die zugrunde liegende Ware, denn dann müssen Sie kommen mit dem Geld für die Marge auf die Futures-Position genau so, wie Sie hätten kommen müssen mit der 120.000, um die Immobilie zu kaufen. Stattdessen drehen Sie sich einfach um und verkaufen Sie die Option auf dem Markt für Ihren Gewinn. Hatte die Hotelkette nicht entschieden, aber das Eigentum dann hättest du die Möglichkeit lassen, die Option wertlos zu lassen und hätte die 5.000 verloren. Futures Call Option Beispiel Jetzt können wir ein Beispiel verwenden, mit dem Sie sich tatsächlich in den Futures-Märkten beschäftigen können. Angenommen, du denkst, Gold wird im Preis gehen und Dezember Gold-Futures sind derzeit Handel mit 1.400 pro Unze und es ist jetzt Mitte September. So kaufst du einen Dezember-Gold 1.500 Anruf für 10.00, das ist 1.000 jeder (1.00 in Gold ist wert 100). Unter diesem Szenario als Option Käufer die meisten Sie riskieren auf diese besondere Handel ist 1.000, was die Kosten für die Option ist. Ihr Potenzial ist unbegrenzt, da die Option wert ist, was auch immer Dezember Gold Futures sind über 1.500. Im perfekten Szenario würden Sie die Option zurück für einen Gewinn verkaufen, wenn Sie denken, dass Gold herausgekommen ist. Lets sagen, Gold bekommt bis 1.550 pro Unze bis Mitte November (das ist, wenn Dezember Gold Optionen auslaufen) und Sie wollen Ihre Gewinne zu nehmen. Sie sollten in der Lage sein, herauszufinden, was die Option Handel ist, ohne auch nur ein Zitat von Ihrem Makler oder aus der Zeitung. Nehmen Sie einfach dahin, wo Dezember Gold Futures handeln, bei denen ist 1.550 pro Unze in unserem Beispiel und subtrahieren, dass der Ausübungspreis der Option, die 1.400 ist und Sie kommen mit 150, die die Optionen intrinsischen Wert ist. Der innere Wert ist der Betrag der zugrunde liegenden Vermögenswert ist der Ausübungspreis oder in-the-money. 1.550 Basiswert (Dezember Gold Futures) mdash1.400 Basispreis 150 Intrinsic Value Jeder Dollar im Gold ist 100 wert, also sind 150 Dollar im Goldmarkt 15.000 (150X100) wert. Das ist, was die Option wert sein sollte. Um Ihren Gewinn zu erzielen, nehmen Sie 15.000 - 1.000 14.000 Gewinn auf 1.000 Investitionen. 15.000 Optionen aktueller Wert mdash1,000 Optionen ursprünglicher Preis 14.000 Profit (minus Provision) Natürlich, wenn Gold unter deinem Ausübungspreis von 1.500 bei der Sühne war, wäre es wertlos und du würdest deine 1.000 Prämie und die von dir bezahlte Provision verlieren. Options Basics Tutorial Heutzutage , Viele Investoren Portfolios gehören Investitionen wie Investmentfonds. Aktien und Anleihen. Aber die Vielfalt der Wertpapiere, die Sie zu Ihrer Verfügung haben, endet nicht dort. Eine andere Art von Sicherheit, genannt eine Option, präsentiert eine Welt der Gelegenheit für anspruchsvolle Investoren. Die Macht der Optionen liegt in ihrer Vielseitigkeit. Sie ermöglichen es Ihnen, Ihre Position entsprechend jeder Situation anzupassen oder anzupassen. Optionen können so spekulativ oder so konservativ wie Sie wollen. Dies bedeutet, dass Sie alles tun können, um eine Position von einem Rückgang zu einer direkten Wetten auf die Bewegung eines Marktes oder Indexes zu schützen. 13 Diese Vielseitigkeit kommt jedoch nicht ohne ihre Kosten. Optionen sind komplexe Wertpapiere und können extrem riskant sein. Dies ist der Grund, warum beim Handel Optionen, youll sehen einen Haftungsausschluss wie die folgenden: 13 Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für alle geeignet. Der Optionshandel kann spekulativ sein und ein erhebliches Verlustrisiko aufweisen. Nur mit Risikokapital investieren 13 Trotz allem, was jemand sagt, ist der Optionshandel mit Risiken verbunden, besonders wenn du nicht weißt, was du tust. Aus diesem Grund schlagen viele Leute vor, dass sie sich von Optionen abwenden und ihre Existenz vergessen. 13 Auf der anderen Seite, ignorant von jeder Art von Investitionen stellt Sie in eine schwache Position. Vielleicht ist die spekulative Natur der Optionen nicht passen Ihren Stil. Kein Problem - dann spekuliere ich nicht in Optionen. Aber bevor du dich entscheidest, nicht in Optionen zu investieren, solltest du sie verstehen. Nicht lernen, wie Optionen Funktion ist so gefährlich wie Springen rechts in: ohne zu wissen, über Optionen, die Sie nicht nur verlieren ein anderes Element in Ihrem investing Toolbox, sondern auch einen Einblick in die Arbeit von einigen der weltweit größten Unternehmen. Ob es sich um die Absicherung des Risikos von Devisentermingeschäften oder um die Besitzverhältnisse in Form von Aktienoptionen handelt, nutzen die meisten Mehrjährigen heute Optionen in irgendeiner Form. 13 Dieses Tutorial stellt Ihnen die Grundlagen der Optionen vor. Denken Sie daran, dass die meisten Optionen Trader haben viele Jahre Erfahrung, so nicht erwarten, ein Experte sofort nach dem Lesen dieses Tutorials werden. Wenn Sie vertraut sind, wie die Börse funktioniert, schauen Sie sich die Stock Basics Tutorial.