Option Spread Strategies 1313 Von John Summa. CTA, PhD, Gründer von OptionsNerd Zu oft, neue Händler springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis davon, wie Optionen Spreads können eine bessere Strategie Design bieten. Mit ein wenig Aufwand können die Händler jedoch lernen, wie man die Flexibilität und die volle Leistungsfähigkeit der Optionen als Handelsfahrzeug nutzen kann. In diesem Sinne, weve zusammen stellen die folgenden Optionen verbreitet Tutorial, die wir hoffen, wird die Lernkurve verkürzen. Die Mehrheit der an Börsen gehandelten Optionen erfolgt in Form von sogenannten Outrights (d. H. Dem Kauf oder Verkauf einer Option auf eigene Faust). Auf der anderen Seite, was die Branche komplexe Trades ausmachen, ist nur ein kleiner Teil des Gesamtvolumens der Trades. In dieser Kategorie finden wir den komplexen Handel als Option bekannt. Mit einer Optionsverbreitung werden zwei verschiedene Optionsströme im Rahmen einer begrenzten Risikostrategie kombiniert. Während die Grundidee einfach ist, können die Implikationen bestimmter Spreizkonstruktionen etwas komplizierter werden. Dieses Tutorial soll Ihnen helfen, besser zu verstehen, Option Spreads, ihre Risikoprofile und Bedingungen für den besten Gebrauch. Während der allgemeine Begriff einer Ausbreitung ziemlich einfach ist, ist der Teufel, wie sie sagen, immer in den Details. Dieses Tutorium wird Ihnen beibringen, welche Option sich ausbreitet und wann sie benutzt werden sollten. Youll auch lernen, wie man das potenzielle Risiko (gemessen in der Form der Griechen - Delta. Theta Vega) mit den verschiedenen Arten von Spreads verwendet, je nachdem, ob Sie bärisch, bullish oder neutral sind. Also, bevor Sie in einen Handel springen Sie denken, Sie haben herausgefunden, lesen Sie weiter zu lernen, wie eine Ausbreitung könnte besser passen die Situation und Ihre Marktaussichten. Wenn Sie einen Auffrischungskurs über die Grundlagen der Optionen und der Optionsterminologie benötigen, bevor Sie tiefer vertiefen, empfehlen wir Ihnen, unsere Optionen Grundlagen Tutorial zu sehen. Vertical Spreads Die vertikale Spread ist eine Option Spread-Strategie, wobei die Option Trader kauft eine bestimmte Anzahl von Optionen Und gleichzeitig eine gleiche Anzahl von Optionen der gleichen Klasse zu verkaufen. Gleiche zugrunde liegende Sicherheit. Gleiches Verfallsdatum. Aber zu einem anderen Ausübungspreis. Vertikale Spreads begrenzen das Risiko im Optionshandel, aber gleichzeitig reduzieren sie das Gewinnpotenzial. Sie können mit allen Anrufen oder allen Puts erstellt werden. Und kann bullisch oder bärisch sein. Bull Vertical Spreads Bull vertikale Spreads werden eingesetzt, wenn die Option Trader ist bullish auf die zugrunde liegende Sicherheit und daher sind sie entworfen, um von einem Anstieg der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes profitieren. Sie können mit Anrufen oder Puts konstruiert werden und sind bekannt als Stier Anruf gespreizt und Stier setzen Verbreitung. Während sie ähnliche Risk-Reward-Profile haben, wird die Stier-Call-Spread in eine Belastung eingegeben, während die Stier-Put-Spread auf einem Kredit etabliert werden kann. Daher wird die Stier Call Spread auch als eine vertikale Debit-Spread genannt, während die Stier gesetzt Spread wird manchmal als eine vertikale Kredit-Spread bezeichnet. Bull Call Spread Bull Put Spread Bear Vertikale Spreads Vertikale Spread Option Strategien sind auch für die Option Trader, die bärisch auf die zugrunde liegende Sicherheit ist. Bear vertikale Spreads sind entworfen, um von einem Rückgang des Preises des zugrunde liegenden Vermögenswertes zu profitieren. Sie können mit Anrufen oder Putten konstruiert werden und sind bekannt als Bären Call Spread und tragen Put Spread jeweils. Während sie ähnliche risikoerweiterungsprofile haben, wird die Blei-Call-Spread auf eine Gutschrift eingegeben, während der Bären-Spread auf einer Belastung ermittelt werden kann. Daher wird die Bärenaufruf-Spreizung auch als vertikale Credit-Spread bezeichnet, während der Bären-Spread wird manchmal als eine vertikale Debit-Spread bezeichnet. Bear Call Spread Bär Put Spread bereit, um Trading zu starten Ihr neues Trading-Konto wird sofort mit 5.000 virtuellen Geld finanziert, die Sie verwenden können, um Ihre Trading-Strategien mit OptionHouses virtuelle Handelsplattform ohne Risiko hart verdientes Geld zu testen. Sobald Sie den Handel für echt beginnen, werden alle Trades in den ersten 60 Tagen getätigt werden Provisionsfrei bis 1000 Dies ist ein begrenztes Zeitangebot. Jetzt handeln Kannst du auch weiterlesen. Das Kaufen von Straddles ist eine großartige Möglichkeit, Einnahmen zu spielen. Viele Male, Aktienkurs Lücke nach oben oder unten nach dem Quartalsergebnis Bericht aber oft, die Richtung der Bewegung kann unvorhersehbar sein. Zum Beispiel kann ein Verkauf auskommen, obwohl der Ergebnisbericht gut ist, wenn die Anleger große Ergebnisse erwartet hätten. Weiter lesen. Wenn Sie sehr langweilig auf einer bestimmten Aktie für die langfristige und schaut, um die Aktie zu kaufen, aber fühlt, dass es im Moment etwas überbewertet ist, dann können Sie in Erwägung ziehen, Put-Optionen auf die Aktie als Mittel zu erwerben, um es zu erwerben ein Rabatt. Weiter lesen. Auch als digitale Optionen bekannt, gehören binäre Optionen zu einer speziellen Klasse von exotischen Optionen, in denen die Option Trader rezitieren rein auf die Richtung des Basiswertes innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne. Weiter lesen. Wenn Sie den Peter-Lynch-Stil investieren und versuchen, den nächsten Multi-Bagger vorherzusagen, dann möchten Sie mehr über LEAPS erfahren und warum ich sie für eine gute Option für die Investition in die nächste Microsoft halten. Weiter lesen. Bargelddividenden, die von Aktien ausgegeben werden, haben großen Einfluss auf ihre Optionspreise. Denn der zugrunde liegende Aktienkurs wird voraussichtlich um den Dividendenbetrag am Ex-Dividendenstichtag fallen. Weiter lesen. Als Alternative zum Schreiben von abgedeckten Anrufen kann man einen Stierruf für ein ähnliches Gewinnpotenzial einsteigen, aber mit deutlich weniger Kapitalbedarf. Anstelle der Haltung der zugrunde liegenden Aktien in der gedeckten Call-Strategie, die Alternative. Weiter lesen. Einige Aktien zahlen jedes Quartal großzügige Dividenden. Sie qualifizieren sich für die Dividende, wenn Sie die Aktien vor dem Ex Dividende halten. Weiter lesen. Um höhere Renditen an der Börse zu erzielen, ist es neben den Hausaufgaben auf den Unternehmen, die Sie kaufen wollen, oftmals ein höheres Risiko erforderlich. Eine häufigste Art, das zu tun, ist, Aktien am Rand zu kaufen. Weiter lesen. Day-Trading-Optionen können eine erfolgreiche, profitable Strategie sein, aber es gibt ein paar Dinge, die Sie wissen müssen, bevor Sie verwenden Start mit Optionen für Tag Handel. Weiter lesen. Erfahren Sie mehr über die Put-Call-Ratio, wie es abgeleitet ist und wie es als konträrer Indikator verwendet werden kann. Weiter lesen. Put-Call-Parität ist ein wichtiges Prinzip der Optionspreise, die erstmals von Hans Stoll in seinem Papier, der Beziehung zwischen Put - und Call-Preisen, 1969 identifiziert wurde. Es heißt, dass die Prämie einer Call-Option einen bestimmten fairen Preis für die entsprechende Put-Option impliziert Mit dem gleichen Ausübungspreis und Ablaufdatum und umgekehrt. Weiter lesen. Im Optionshandel können Sie die Verwendung bestimmter griechischer Alphabete wie Delta oder Gamma bei der Beschreibung von Risiken, die mit verschiedenen Positionen verbunden sind, feststellen. Sie sind bekannt als die Griechen. Weiter lesen. Da der Wert der Aktienoptionen vom Kurs der zugrunde liegenden Aktie abhängt, ist es sinnvoll, den beizulegenden Zeitwert der Aktie anhand einer als Discounted Cashflow bekannten Technik zu berechnen. Weiter lesen. Option Spreads Im Optionshandel wird ein Optionsspread durch den gleichzeitigen Kauf und Verkauf von Optionen der gleichen Klasse auf demselben Basiswert, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreisen und / oder Ablaufdatum erstellt. Jede Ausbreitung, die mit Anrufen konstruiert wird, kann als Anrufspread bezeichnet werden. Ebenso werden Put-Spreads Spreads mit Put-Optionen erstellt. Option Käufer können erwägen, Spreads zu reduzieren die Nettokosten der Einreise in einen Handel. Nackte Optionsverkäufer können Spreads stattdessen verwenden, um Margin-Anforderungen zu senken, um so die Kaufkraft freizugeben, während gleichzeitig eine Kappe auf das maximale Verlustpotential gesetzt wird. Vertikale, horizontale Diagonalspreads Die drei Grundungsklassen der Spreads sind die vertikale Ausbreitung, die horizontale Ausbreitung und die diagonale Ausbreitung. Sie werden durch die Beziehungen zwischen dem Ausübungspreis und dem Ablaufdatum der betreffenden Optionen kategorisiert. Vertikale Spreads werden mit Optionen der gleichen Klasse, die gleiche zugrunde liegende Sicherheit, den gleichen Ablaufmonat, aber zu unterschiedlichen Ausübungspreisen konstruiert. Horizontale oder Kalenderspreads werden unter Verwendung von Optionen des gleichen Basiswertes, gleichen Ausübungspreisen, aber mit unterschiedlichen Verfallsdaten erstellt. Diagonale Spreads werden mit Optionen der gleichen zugrunde liegenden Sicherheit erstellt, aber unterschiedliche Ausübungspreise und Verfallsdaten. Bull Bear Spreads Wenn eine Option Spread ist entworfen, um von einem Anstieg der Preis der zugrunde liegenden Sicherheit profitieren, ist es ein Stier verbreiten. Umgekehrt ist ein Bärenausbreitung ein Spread, wo ein günstiges Ergebnis erzielt wird, wenn der Kurs der zugrunde liegenden Sicherheit sinkt. Credit Debit Spreads Option Spreads können auf einem Netto-Guthaben oder einem Netto-Debit eingegeben werden. Sind die Prämien der verkauften Optionen höher als die Prämien der erworbenen Optionen, so wird bei der Verteilung ein Nettokredit eingegangen. Wenn das Gegenteil wahr ist, dann wird eine Belastung getroffen. Spreads, die in einer Belastung eingegeben werden, sind als Debit Spreads bekannt, während die auf einem Kredit eingetragenen als Credit Spreads bekannt sind. Weitere Optionen Strategien Insgesamt gibt es dem Investor eine ganze Reihe von Optionen Handelsstrategien, und viele von ihnen kommen mit exotischen Namen. Hier auf dieser Website haben wir Tutorials, die alle bekannten Strategien abdecken und wir haben sie unter bullischen Strategien klassifiziert. Bärische Strategien und neutrale (ungerichtige) Strategien. Bereit zum Start Trading Ihr neues Trading-Konto wird sofort mit 5.000 virtuellen Geld finanziert, die Sie verwenden können, um Ihre Trading-Strategien mit OptionHouses virtuellen Handelsplattform auszuprobieren, ohne hart verdientes Geld zu riskieren. Sobald Sie den Handel für echt beginnen, werden alle Trades in den ersten 60 Tagen getätigt werden Provisionsfrei bis 1000 Dies ist ein begrenztes Zeitangebot. Jetzt handeln Kannst du auch weiterlesen. Das Kaufen von Straddles ist eine großartige Möglichkeit, Einnahmen zu spielen. Viele Male, Aktienkurs Lücke nach oben oder unten nach dem Quartalsergebnis Bericht aber oft, die Richtung der Bewegung kann unvorhersehbar sein. Zum Beispiel kann ein Verkauf auskommen, obwohl der Ergebnisbericht gut ist, wenn die Anleger große Ergebnisse erwartet hätten. Weiter lesen. Wenn Sie sehr langweilig auf einer bestimmten Aktie für die langfristige und schaut, um die Aktie zu kaufen, aber fühlt, dass es im Moment etwas überbewertet ist, dann können Sie in Erwägung ziehen, Put-Optionen auf die Aktie als Mittel zu erwerben, um es zu erwerben ein Rabatt. Weiter lesen. Auch als digitale Optionen bekannt, gehören binäre Optionen zu einer speziellen Klasse von exotischen Optionen, in denen die Option Trader rezitieren rein auf die Richtung des Basiswertes innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne. Weiter lesen. Wenn Sie den Peter-Lynch-Stil investieren und versuchen, den nächsten Multi-Bagger vorherzusagen, dann möchten Sie mehr über LEAPS erfahren und warum ich sie für eine gute Option für die Investition in die nächste Microsoft halten. Weiter lesen. Bargelddividenden, die von Aktien ausgegeben werden, haben großen Einfluss auf ihre Optionspreise. Denn der zugrunde liegende Aktienkurs wird voraussichtlich um den Dividendenbetrag am Ex-Dividendenstichtag fallen. Weiter lesen. Als Alternative zum Schreiben von abgedeckten Anrufen kann man einen Stierruf für ein ähnliches Gewinnpotenzial einsteigen, aber mit deutlich weniger Kapitalbedarf. Anstelle der Haltung der zugrunde liegenden Aktien in der gedeckten Call-Strategie, die Alternative. Weiter lesen. Einige Aktien zahlen jedes Quartal großzügige Dividenden. Sie qualifizieren sich für die Dividende, wenn Sie die Aktien vor dem Ex Dividende halten. Weiter lesen. Um höhere Renditen an der Börse zu erzielen, ist es neben den Hausaufgaben auf den Unternehmen, die Sie kaufen wollen, oftmals ein höheres Risiko erforderlich. Eine häufigste Art, das zu tun, ist, Aktien am Rand zu kaufen. Weiter lesen. Day-Trading-Optionen können eine erfolgreiche, profitable Strategie sein, aber es gibt ein paar Dinge, die Sie wissen müssen, bevor Sie verwenden Start mit Optionen für Tag Handel. Weiter lesen. Erfahren Sie mehr über die Put-Call-Ratio, wie es abgeleitet ist und wie es als konträrer Indikator verwendet werden kann. Weiter lesen. Put-Call-Parität ist ein wichtiges Prinzip der Optionspreise, die erstmals von Hans Stoll in seinem Papier, der Beziehung zwischen Put - und Call-Preisen, 1969 identifiziert wurde. Es heißt, dass die Prämie einer Call-Option einen bestimmten fairen Preis für die entsprechende Put-Option impliziert Mit dem gleichen Ausübungspreis und Ablaufdatum und umgekehrt. Weiter lesen. Im Optionshandel können Sie die Verwendung bestimmter griechischer Alphabete wie Delta oder Gamma bei der Beschreibung von Risiken, die mit verschiedenen Positionen verbunden sind, feststellen. Sie sind bekannt als die Griechen. Weiter lesen. Da der Wert der Aktienoptionen vom Kurs der zugrunde liegenden Aktie abhängt, ist es sinnvoll, den beizulegenden Zeitwert der Aktie anhand einer als Discounted Cashflow bekannten Technik zu berechnen. Weiter lesen.
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